| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۳۰.۸۹ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۸.۵۸ |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۰.۹۴ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۸.۶۳ |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۸) |
۳۰.۹۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۸ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۲ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۱ |
۳۱.۰۹ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۸.۷۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۷۹ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۸.۸۱ |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۹ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۶ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۸.۸۸ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۲۸.۹۱ |
(۹۲.۴) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۳ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۲ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸.۹۸ |
(۳.۳۹) |
|
|