| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۳ |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۶.۵۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۷) |
۲۶.۵۸ |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۳.۶۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۶.۶۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۴ |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷ |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۶.۶۸ |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۶.۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۳.۷۵ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۷ |
۲۶.۷۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۴.۹۶ |
۲۶.۷۵ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۹ |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۳.۸۳ |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
(۰.۵۸) |
۴.۰۹ |
(۸۸.۱۴) |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۷۲ |
۳.۹۷ |
۱,۲۵۶.۲۷ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|