| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۳.۶۲) |
۲۴.۲۳ |
(۱۰۰) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۴) |
۲۷.۲۸ |
(۹۳.۲۷) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۲ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۷) |
۲۴.۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۷.۳۶ |
(۸۲.۵۶) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۳۳ |
۲۵.۳۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۴.۳۵ |
(۶۴.۱۵) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۷) |
۲۷.۴۲ |
(۹۹.۹) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۶ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۱۲ |
۵۸.۶۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۴.۴۵ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۲۵ |
۲۴.۴۷ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۹ |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۴.۵ |
(۸۴.۳۵) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۲ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۳ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۲۱.۵۵ |
(۹۷.۱) |
|
|