| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۳۰.۷۱ |
۱۶.۲ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۸) |
۳۰.۷۴ |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۴۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۳۰.۷۹ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۵۲ |
۲۸.۴۹ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۴ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۴ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۳۰.۸۹ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۸.۵۸ |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۰.۹۴ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۸.۶۳ |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۸) |
۳۰.۹۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۸ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۲ |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۱ |
۳۱.۰۹ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۸.۷۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۷۹ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۸.۸۱ |
(۹۶.۰۸) |
|
|