| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۲۱.۵۷ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۲.۳۳ |
۲۴.۵۹ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲ |
۲۱.۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۲ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۴.۶۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۱.۶۵ |
(۳۵.۷۷) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۸۵ |
۲۴.۶۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۴) |
۲۱.۶۸ |
(۹۹.۷۶) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۵) |
۲۱.۶۹ |
(۱۰۰) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۳ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۴.۵ |
۲۴.۷۷ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۵ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۴.۸ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۶ |
۲۱.۷۸ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۷۹ |
۲۴.۸۳ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۶ |
۰ |
|
|