| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۵.۰۱ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۵) |
۲۷.۸۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۸) |
۲۷.۸۸ |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۲ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۵.۱ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۷.۹۶ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۹ |
۲۷.۹۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۲۸.۰۲ |
(۹۷.۵) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۴ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۲ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۸.۰۹ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۱ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۸.۱۳ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۳.۲۵ |
۲۵.۲۹ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۸) |
۲۸.۱۷ |
(۱۰۰) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۹ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۱ |
۰ |
|
|