| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۴.۱۴ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۲) |
۲۰.۳۸ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۲۰.۳۹ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۸) |
۲۴.۱۹ |
(۹۸.۷) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۲ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۶۱ |
۲۴.۲۳ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۰.۴۵ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۲۶ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۰.۴۸ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۳.۰۲ |
۲۰.۴۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۲۰.۵۲ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۰۸ |
۲۴.۳۵ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۵۸ |
۲۰.۵۵ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۷) |
۲۴.۳۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۱) |
۲۰.۵۷ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۹ |
۰ |
|
|