| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۲.۲۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۰۷ |
۴۹.۵۵ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۲.۳۱ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۳ |
۲۲.۳۳ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۴ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۹ |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۱.۶۵ |
۲۲.۴۲ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۵۸ |
۲۲.۴۶ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۲.۴۸ |
۹۵.۱ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۸.۹۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۲.۵ |
۹۵.۱۱ |
|
|