| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۲۱.۵۲ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۸) |
۲۴.۹۶ |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۱.۵۴ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۶) |
۲۵ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۳ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۲۱.۶ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱.۴ |
۲۵.۰۶ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۲۱.۶۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۵.۰۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۹ |
۲۱.۶۵ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۲۱.۶۹ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۵.۱۷ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۳) |
۲۱.۷۲ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶ |
۲۱.۷۳ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۵.۲۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
|
|