| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۱۲ |
۵۸.۶۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۴.۴۵ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۲۵ |
۲۴.۴۷ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۴.۵ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۲۱.۵۵ |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۵۶ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۲۱.۵۷ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۲.۳۳ |
۲۴.۵۹ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲ |
۲۱.۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۴.۶۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۱.۶۵ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۸۵ |
۲۴.۶۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
|
|