| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۳.۷۴ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۳.۷۶ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۳.۸ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۳.۸۵ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۰.۵۹ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۳.۸۸ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۲) |
۲۳.۸۹ |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۳.۹۱ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۳.۹۵ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۹۷ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۶) |
۲۳.۹۹ |
(۹۹.۷۸) |
|
|