| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۶۷ |
۳۴.۴۳ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۳.۱ |
۲۵.۵۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۸.۵۴ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۸۱ |
۲۵.۶۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۸.۵۸ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۵.۷۷ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۱.۵۸ |
۲۸.۷۱ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۵.۸۱ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۲۸.۷۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۳.۴ |
۲۵.۸۴ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۴ |
۰ |
|
|