| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۳.۸۳ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
(۰.۵۸) |
۴.۰۹ |
(۸۸.۱۴) |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۷۲ |
۳.۹۷ |
۱,۲۵۶.۲۷ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۶ |
۲۳.۸۸ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۶) |
۲۶.۹۴ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۳.۹۶ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۶.۹۸ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۴ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۴.۰۶ |
۴۴ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۲۱ |
۲۷.۰۹ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۴.۱ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۲۷.۱۳ |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
|
|