| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۳.۰۳ |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۳.۰۵ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۱۹.۴۷ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۰۴ |
۲۳.۰۸ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۲.۴۱ |
۲۳.۰۹ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۸ |
۲۳.۱۳ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۷) |
۱۹.۵۴ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۴) |
۲۳.۱۶ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۷) |
۲۳.۱۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۱۹.۵۷ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۳.۲۳ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۳) |
۱۹.۶۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۳) |
۲۳.۲۶ |
(۷۰.۱۳) |
|
|