| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۱.۹۸ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۲۱.۹۹ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۸۲ |
۲۵.۵۳ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۲۲.۰۲ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۵.۵۶ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۶ |
۲۵.۶۱ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۲۶) |
۲۲.۰۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۲.۱۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۰۵ |
۲۵.۶۶ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۲۲.۱۴ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۲۲.۱۸ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۲.۱۹ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۵.۷۶ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۲.۰۹ |
۱۸.۷۷ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۳ |
۰ |
|
|