| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۸۳ |
۲۲.۶ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۳۷ |
۲۲.۶۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۲.۶۵ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۱۹.۱۵ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۲.۶۹ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۲.۷ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۹.۲ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۲.۷۶ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۲.۷۷ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۲.۷۹ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۲.۸ |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۲.۸۴ |
(۲۲.۸۷) |
|
|