| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۷۹ |
۲۴.۸۳ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸ |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۱.۸۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۹) |
۲۴.۸۹ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۸۶ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۲.۰۶ |
۲۴.۹۲ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۱.۸۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۲۱.۹۳ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۳.۲ |
۲۵ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۲۱.۹۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۱.۹۷ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۶) |
۲۵.۰۵ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲ |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۵.۱ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۲.۰۴ |
(۶۶.۲۵) |
|
|