| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۲۸.۷۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۳.۴ |
۲۵.۸۴ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۵.۹۲ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۵.۹۴ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۵.۹۶ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۳.۰۴ |
۲۳.۱ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۶.۰۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۳۹ |
۲۶.۰۵ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۶.۰۷ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱ |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۸ |
۲۶.۱۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
|
|