| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۶.۶۸ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۶.۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۳.۷۵ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۷ |
۲۶.۷۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۴.۹۶ |
۲۶.۷۵ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۳.۸۳ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
(۰.۵۸) |
۴.۰۹ |
(۸۸.۱۴) |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۷۲ |
۳.۹۷ |
۱,۲۵۶.۲۷ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۶ |
۲۳.۸۸ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۶) |
۲۶.۹۴ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۳.۹۶ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۶.۹۸ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۴ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۲ |
۰ |
|
|