| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۱۹.۸۲ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۳.۵۲ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۳.۵۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۹.۸۸ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۳.۵۷ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۹۵ |
۱۹.۹ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۰۸ |
۱۹.۹۴ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۳.۶۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۶ |
۱۹.۹۶ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۳.۶۷ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۵ |
۱۹.۹۸ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۷۲ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۰.۰۳ |
(۶۴.۹) |
|
|