| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۳ |
۲۲.۳۳ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۱.۶۵ |
۲۲.۴۲ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۵۸ |
۲۲.۴۶ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۲.۴۸ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۸.۹۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۲.۵ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۴) |
۲۲.۵۱ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۹.۰۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۲.۵۷ |
(۸۲.۲۱) |
|
|