| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۲۱.۵۵ |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۵۶ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۲۱.۵۷ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۲.۳۳ |
۲۴.۵۹ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲ |
۲۱.۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۴.۶۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۱.۶۵ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۸۵ |
۲۴.۶۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۴) |
۲۱.۶۸ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۵) |
۲۱.۶۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۴.۵ |
۲۴.۷۷ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۴.۸ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
|
|