| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۳۲ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸) |
۲۱ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۱.۰۴ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۴ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۴.۴۱ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۲۱.۰۸ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۵) |
۲۴.۴۵ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۴.۴۹ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۲۱.۱۴ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۴.۵۲ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۴.۵۴ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۶) |
۲۱.۱۸ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۱.۲۲ |
(۸۹.۶) |
|
|