| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۲ |
۲۸.۳۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۸.۳۸ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۵۲ |
۲۸.۴ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۸.۴۳ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۶۷ |
۳۴.۴۳ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۳.۱ |
۲۵.۵۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۸.۵۴ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۸۱ |
۲۵.۶۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۸.۵۸ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۵.۷۷ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۱.۵۸ |
۲۸.۷۱ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
|
|