| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۲.۸۷ |
۲۶.۳۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۴.۶۵ |
۲۶.۳۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۳ |
۲۶.۴۲ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۶.۴۴ |
۳۲ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۵۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۵) |
۲۶.۴۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۶.۴۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۶.۵۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۷) |
۲۶.۵۸ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۳.۶۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۶.۶۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۴ |
۰ |
|
|