| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۱.۸۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۲۱.۹۳ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۳.۲ |
۲۵ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۲۱.۹۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۱.۹۷ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۶) |
۲۵.۰۵ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۵.۱ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۲.۰۴ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۲.۰۵ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۵.۱۵ |
۳.۱۲ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۲.۰۸ |
۹.۳۸ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۹ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۲.۱۲ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۲ |
۲۲.۱۴ |
۳۵۴.۷۵ |
|
|