| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۳.۶۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۶ |
۱۹.۹۶ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۳.۶۷ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۵ |
۱۹.۹۸ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۷۲ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۰.۰۳ |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۱) |
۲۳.۷۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۲۰.۰۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۳.۷۸ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۵ |
۲۰.۱ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۳.۸۴ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۰.۱۳ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۳.۸۷ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۴) |
۲۰.۱۵ |
(۷۶.۵) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹ |
۰ |
|
|