| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۲.۵۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۲.۵۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۹ |
۲۲.۵۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۲.۵۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۵ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۵) |
۲۲.۶۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۴) |
۲۲.۶۳ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۷) |
۲۲.۶۴ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۵.۸۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۲.۶۷ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۲.۷۲ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۵.۹۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۲.۷۵ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵) |
۲۲.۷۶ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۷۷ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
|
|