| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۳.۵۳ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۹ |
۲۳.۵۵ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۳.۵۶ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۳.۵۸ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۳.۵۹ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۳.۶۴ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۰.۴۱ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۷ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۳.۶۸ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۳.۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۳.۷۴ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۳.۷۶ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۷ |
۰ |
|
|