| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۵۴ |
۲۴.۸۱ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۲۰.۹۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۸۷ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲ |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۴.۹ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۷ |
۲۱.۰۱ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۳ |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۲۱.۰۵ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۶) |
۲۱.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۴.۹۹ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۵) |
۲۱.۰۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۵) |
۲۱.۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۲۱.۱۳ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۴۷ |
۲۱.۱۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
|
|