| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۴۳ |
۷.۴۲ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۶) |
۲۳.۴۴ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۹.۷۹ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۴۷ |
۷.۲۳ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۱۹.۸۲ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۳.۵۲ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۳.۵۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۹.۸۸ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۳.۵۷ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۹۵ |
۱۹.۹ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۰۸ |
۱۹.۹۴ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۳.۶۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۶ |
۱۹.۹۶ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۳.۶۷ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۵ |
۱۹.۹۸ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
|
|