| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۳.۳۵ |
۲۵.۵۸ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۲.۴۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۳.۴۹ |
۲۲.۴۷ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۵.۶۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۲.۵۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۲.۵۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۹ |
۲۲.۵۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۲.۵۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۵ |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶ |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۵) |
۲۲.۶۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۴) |
۲۲.۶۳ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۷) |
۲۲.۶۴ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۵.۸۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۲.۶۷ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷ |
۰ |
|
|