| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۶۱ |
۲۴.۲۳ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۰.۴۵ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۲۶ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۰.۴۸ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۳.۰۲ |
۲۰.۴۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۲۰.۵۲ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۰۸ |
۲۴.۳۵ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۵۸ |
۲۰.۵۵ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۷) |
۲۴.۳۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۱) |
۲۰.۵۷ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۲۰.۶۱ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۰.۶۲ |
۸.۷۶ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۸) |
۲۴.۴۷ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۵ |
۰ |
|
|