| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۱) |
۲۴.۵۴ |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۲۰.۷۱ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۷۲ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۴.۵۹ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۸۷ |
۲۰.۷۵ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۴.۶۵ |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۶) |
۲۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۰.۸۱ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۱) |
۲۰.۸۲ |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۹) |
۲۴.۷۱ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۷۵ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۲۰.۹ |
۶۱۳.۶۹ |
|
|