| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۳.۰۲ |
۲۰.۴۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۲۰.۵۲ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۰۸ |
۲۴.۳۵ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۵۸ |
۲۰.۵۵ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۷) |
۲۴.۳۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۱) |
۲۰.۵۷ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۲۰.۶۱ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۰.۶۲ |
۸.۷۶ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۸) |
۲۴.۴۷ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۹) |
۲۴.۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۱) |
۲۴.۵۴ |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۲۰.۷۱ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
|
|