| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۴) |
۲۱.۱۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۵.۱۳ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۱.۲۲ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱) |
۲۱.۲۴ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۲۵ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲۱.۲۶ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۳۴ |
۲۵.۲۳ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۶۴ |
۲۱.۳۱ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۳) |
۲۱.۳۲ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۴) |
۲۱.۳۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۵.۳۳ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۶۵ |
۲۱.۳۶ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۲۱.۴ |
۳۹۲.۹۲ |
|
|