| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۱ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۳ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۵ |
۰ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۲۱.۸۸ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۱.۸۹ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۲۱.۹۱ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۹۵ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۱.۹۶ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۸ |
۲۱.۹۷ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۴ |
۲۱.۹۹ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۲ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۲.۰۴ |
۲۷.۳۶ |
|
|