| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۵.۴۲ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۱.۰۴ |
۲۱.۴۴ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵ |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۲۱.۵۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۶) |
۲۱.۵۴ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۲.۱۲ |
۲۱.۵۸ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۲۱.۵۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۲۱.۶۱ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۲۱.۶۲ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۶۳ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۶ |
۰ |
|
|