| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۲۲.۰۶ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۲.۰۸ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۲.۰۹ |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۴.۹۸ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۸ |
(۴۵.۱) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۶۲.۸۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۲.۱۸ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۱ |
(۶.۴۶) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۲.۲ |
۲۲.۲۱ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۱.۵۶ |
۶.۹۲ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۹ |
۶۵.۲۱ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
۱.۲۵ |
۳۵.۲ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۹ |
۰ |
|
|