| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۱.۸۸ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۴ |
۲۵.۴ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۱.۹۱ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵) |
۲۵.۴۳ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۱.۹۸ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۲۱.۹۹ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۸۲ |
۲۵.۵۳ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۲۲.۰۲ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۵.۵۶ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۵ |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۶ |
۲۵.۶۱ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۲۶) |
۲۲.۰۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۲.۱۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۰۵ |
۲۵.۶۶ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
|
|