| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۴.۵۹ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۸۷ |
۲۰.۷۵ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۴.۶۵ |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۶) |
۲۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۰.۸۱ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۱) |
۲۰.۸۲ |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۹) |
۲۴.۷۱ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۷۵ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۲۰.۹ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۰.۹۱ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۵۴ |
۲۴.۸۱ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۲۰.۹۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
|
|