| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۲.۲۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۰۷ |
۴۹.۵۵ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۲.۳۱ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۳ |
۲۲.۳۳ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۴ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۱.۶۵ |
۲۲.۴۲ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۵۸ |
۲۲.۴۶ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۲.۴۸ |
۹۵.۱ |
|
|