| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۵) |
(۶.۷۵) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۳.۵۶ |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۱.۰۷ |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۸) |
(۲۴.۴۱) |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲) |
۲۷.۷۷ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۴ |
(۳۱.۹۵) |
۶۷.۷۴ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۵ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۳ |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۷ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۱۶ |
۱.۳۴ |
۸۱.۹۲ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
|
|