| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۲.۸۷ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۳) |
۱۹.۳۲ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۲.۹ |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۲.۹۴ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۲.۹۵ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۹) |
۱۹.۳۹ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۱) |
۲۲.۹۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۲.۹۹ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۲ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۳.۰۳ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۳.۰۵ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۱۹.۴۷ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۰۴ |
۲۳.۰۸ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۲.۴۱ |
۲۳.۰۹ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۲ |
۰ |
|
|