| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۵ |
۲۰.۱ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۳.۸۴ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۰.۱۳ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۳.۸۷ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۴) |
۲۰.۱۵ |
(۷۶.۵) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹ |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۳.۹۳ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۲۰.۲ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۹۶ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۰.۲۲ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۶) |
۲۳.۹۸ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۴) |
۲۴.۰۳ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۰.۲۸ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۴۶ |
۲۴.۰۶ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۰.۳۱ |
۱۴۷.۷۷ |
|
|