| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۵.۴۳ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۵.۴۳ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۹.۶۹ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۹ |
۲۴.۰۹ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۳.۱ |
۱۹.۷۲ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۳.۲۱) |
۱۹.۷۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۹) |
۱۹.۷۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۲۹) |
۲۴.۱۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۹) |
۱۹.۷۸ |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۱ |
۱۹.۸ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۳.۲۷ |
۲۴.۲۲ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
|
|