| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۴.۷۵ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۳) |
۲۶.۵۳ |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۶) |
۱۴.۴ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۶) |
۱۰.۶۳ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۳ |
۳۰.۹۵ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۵ |
(۹.۶۲) |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۶ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۷۲ |
۱۲۵.۰۹ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۵) |
۱۸.۴۴ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۵۳ |
۲۲.۵۳ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۲.۷۲ |
۲۲.۵۵ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۶ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
|
|