| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۱۹.۰۱ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۱۱ |
۱.۵ |
۴۶.۶۹ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۹.۰۴ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۹) |
۱۱.۰۳ |
(۹۴.۵) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۴) |
۱۴.۹۷ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۶ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۳.۵۵ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۶.۰۲) |
(۴۳.۱) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۳) |
۵۲.۰۸ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۵) |
(۶.۷۵) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۳.۵۶ |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۱ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۱.۰۷ |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۸) |
(۲۴.۴۱) |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲) |
۲۷.۷۷ |
(۵۲.۵۸) |
|
|