| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۲.۰۸ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۲.۰۹ |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۴.۹۸ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۸ |
(۴۵.۱) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۶۲.۸۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۲.۱۸ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۱ |
(۶.۴۶) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۲.۲ |
۲۲.۲۱ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۱.۵۶ |
۶.۹۲ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۹ |
۶۵.۲۱ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
۱.۲۵ |
۳۵.۲ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۱) |
۲۶.۴۸ |
(۵۴.۱۵) |
|
|