| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۶.۴۸ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۷ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۳) |
۳.۵۲ |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۴.۸۵ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۶۵) |
۴۶.۳۷ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۳) |
۱۴.۸۷ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۷۷) |
۱۷۳.۶۶ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۹ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۱۹.۰۱ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۱۱ |
۱.۵ |
۴۶.۶۹ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۹.۰۴ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۹) |
۱۱.۰۳ |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۴) |
۱۴.۹۷ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۶ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۳.۵۵ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۶.۰۲) |
(۴۳.۱) |
|
|