| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۲۸.۲ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۱۹.۴۳ |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۵ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷) |
۲۳.۷۹ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۹ |
۲۸.۲۹ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۱۹.۴۹ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۱۹.۵ |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۸) |
۲۳.۸۵ |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۳.۸۹ |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۱۹.۵۵ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۵۶ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۲) |
۱۹.۵۷ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۳.۹۴ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۱ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۶) |
۱۹.۶۲ |
(۸۹.۰۵) |
|
|