| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۱) |
۲۰.۵۷ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۲۰.۶۱ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۰.۶۲ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۸) |
۲۴.۴۷ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۹) |
۲۴.۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۱) |
۲۴.۵۴ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۲۰.۷۱ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۷۲ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۴.۵۹ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۸۷ |
۲۰.۷۵ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۴.۶۵ |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۶) |
۲۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
|
|