| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۰۸ |
۱۹.۹۴ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۳.۶۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۶ |
۱۹.۹۶ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۳.۶۷ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۵ |
۱۹.۹۸ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۷۲ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۰.۰۳ |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۱) |
۲۳.۷۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۲۰.۰۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۳.۷۸ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۵ |
۲۰.۱ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۳.۸۴ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۰.۱۳ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۳.۸۷ |
۸۹۷.۲۴ |
|
|