| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۶.۹۸ |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۹ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۷ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۷.۰۴ |
(۷۲.۳) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۸) |
۴۹.۰۷ |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷.۰۹ |
۵۱.۲ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۷.۱۱ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷.۱۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۵ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۷ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۱۹ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۷.۲۱ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷ |
۲۷.۲۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۴.۷۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۴۶ |
۲۷.۲۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۹ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۱ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۴) |
۲۷.۳۳ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۳۵ |
(۳.۷۸) |
|
|