| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۶ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۸.۸۸ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۲۸.۹۱ |
(۹۲.۴) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۳ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۲ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸.۹۸ |
(۳.۳۹) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۲ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۳۱.۴۲ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۹.۰۷ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۹.۰۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۸۸ |
۲۹.۱۲ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۴ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۵ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۹ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۱ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۳ |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۶۱ |
۳۱.۶۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۹.۲۸ |
۶۵۲.۴۶ |
|
|