| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۶ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۹ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۴.۸۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۴.۸۵ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۲.۸۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
۲ |
۳۴.۹۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲۹ |
۳۲.۹۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۷ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۱ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹۷ |
۳۳.۰۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۵.۰۸ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۳.۰۹ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۳.۱۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۲) |
۳۳.۱۵ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۱ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۲ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۳.۲۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۵.۳۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۴ |
۳۳.۳۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
|
|