| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۳ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۵ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۲۹.۳۸ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۱.۸ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۹.۴۲ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۹.۴۵ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۹.۴۷ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۲ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۹.۵۴ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۲۹.۵۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۹.۵۹ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۹ |
۲۷.۲۳ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۲۹.۶۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۸ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۸ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۷.۳۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۷.۳۴ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۹.۷۵ |
(۹۴.۵) |
|
|