| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۴) |
۲۸.۰۹ |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۸.۱۱ |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۳) |
۲۸.۱۳ |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۷) |
۳۰.۶۲ |
(۹۵.۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۷ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۲۲ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸.۲۴ |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱) |
۲۸.۲۶ |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۸.۲۸ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۴ |
۲۸.۳ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۱ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۵ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۸.۳۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۳۹ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۴۲ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۸.۴۴ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۴۶ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۳ |
۰ |
|
|