| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۱ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۶.۶۲ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۹.۱۶ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۶.۶۶ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶ |
۲۴.۲۱ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۳۳ |
۲۹.۲۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۲ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۷ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۴ |
۲۴.۲۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۹.۳۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۶.۸ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۶.۸۲ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۶.۸۴ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۶ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۲ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۶.۹ |
۴۸.۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۶.۹۲ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۶.۹۴ |
(۷۷.۳۸) |
|
|