| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۹) |
۲۴.۸۹ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۸۶ |
۱۷.۶۱ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۲.۰۶ |
۲۴.۹۲ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۱.۸۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۶ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۲۱.۹۳ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۳.۲ |
۲۵ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۲۱.۹۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۱.۹۷ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۶) |
۲۵.۰۵ |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۵.۱ |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۲.۰۴ |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۲.۰۵ |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۵.۱۵ |
۳.۱۲ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۲.۰۸ |
۹.۳۸ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۹ |
۰ |
|
|