| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۷ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۹ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۹ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۲ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۲.۸۷ |
۲۶.۳۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۴.۶۵ |
۲۶.۳۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۸ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۷ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۳ |
۲۶.۴۲ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۶.۴۴ |
۳۲ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۵۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۵) |
۲۶.۴۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۶.۴۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۳ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۶.۵۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۷) |
۲۶.۵۸ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۳.۶۵ |
۳۸۳.۸۳ |
|
|