| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۴) |
۳۰.۵۶ |
(۸۵.۹۸) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۵.۳۲ |
(۴۵.۲) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۷) |
۲۸.۳۱ |
(۹۵.۹۴) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۳۰.۶۴ |
۱۰.۸۹ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۶ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۸ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۳۰.۷۱ |
۱۶.۲ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۸) |
۳۰.۷۴ |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۴۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۳۰.۷۹ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۵۲ |
۲۸.۴۹ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۴ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۴ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۳۰.۸۹ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۸.۵۸ |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۰.۹۴ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۸.۶۳ |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۸) |
۳۰.۹۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۸ |
۰ |
|
|