| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۴ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۶.۶۸ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۶.۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۳.۷۵ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۷ |
۲۶.۷۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۴.۹۶ |
۲۶.۷۵ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۹ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۳.۸۳ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
(۰.۵۸) |
۴.۰۹ |
(۸۸.۱۴) |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۷۲ |
۳.۹۷ |
۱,۲۵۶.۲۷ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۶ |
۲۳.۸۸ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۸ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۶) |
۲۶.۹۴ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۳.۹۶ |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۶.۹۸ |
۷۲.۰۵ |
|
|