| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۹ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۱ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۳ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۶۱ |
۳۱.۶۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۹.۲۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۹.۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۳ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۵ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۲۹.۳۸ |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۱.۸ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۹.۴۲ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۹.۴۵ |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۹.۴۷ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۲ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۹.۵۴ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۲۹.۵۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۹.۵۹ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۹ |
۲۷.۲۳ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
|
|