| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۹.۲ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۲.۷۶ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۲.۷۷ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۲.۷۹ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۲.۸ |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۲.۸۴ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۲.۸۷ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۳) |
۱۹.۳۲ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۲.۹ |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۲.۹۴ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۲.۹۵ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۹) |
۱۹.۳۹ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۱) |
۲۲.۹۸ |
(۹۹.۸۲) |
|
|