| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۶.۴۴ |
۳۲ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۵۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۵) |
۲۶.۴۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۶.۴۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۶.۵۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۷) |
۲۶.۵۸ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۳.۶۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۶.۶۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۶.۶۸ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۶.۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۳.۷۵ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۷ |
۲۶.۷۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۴.۹۶ |
۲۶.۷۵ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
|
|