| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۲۸.۰۲ |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۸.۰۹ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۸.۱۳ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۳.۲۵ |
۲۵.۲۹ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۸) |
۲۸.۱۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۹ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۲) |
۲۵.۳۷ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸.۲۵ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۵.۱۵) |
۲۸.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۳.۷۵) |
۲۵.۴۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۲ |
۲۸.۳۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۸.۳۸ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۵۲ |
۲۸.۴ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
|
|