| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۴.۲۳ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۴.۲۷ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۰.۹۶ |
۱۵۸ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۴.۳۱ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۳۲ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸) |
۲۱ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۱.۰۴ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۴ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۴.۴۱ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۲۱.۰۸ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۵) |
۲۴.۴۵ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۴.۴۹ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۲۱.۱۴ |
(۸۳.۴۸) |
|
|