| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۴.۹۳ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۲۱.۵۲ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۸) |
۲۴.۹۶ |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۱.۵۴ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۶) |
۲۵ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۲۱.۶ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱.۴ |
۲۵.۰۶ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۲۱.۶۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۵.۰۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۹ |
۲۱.۶۵ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۲۱.۶۹ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۵.۱۷ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۳) |
۲۱.۷۲ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶ |
۲۱.۷۳ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۵.۲۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
|
|