| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲ |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۴.۹ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۷ |
۲۱.۰۱ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۳ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۲۱.۰۵ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۶) |
۲۱.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۴.۹۹ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۵) |
۲۱.۰۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۵) |
۲۱.۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۲۱.۱۳ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۴۷ |
۲۱.۱۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۲۱.۱۶ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۴) |
۲۱.۱۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۵.۱۳ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۱ |
۰ |
|
|