| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۶.۴۹) |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۴.۷۵ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۳) |
۲۶.۵۳ |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۶) |
۱۴.۴ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۷ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۶) |
۱۰.۶۳ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۳ |
۳۰.۹۵ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۵ |
(۹.۶۲) |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۶ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۷ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۷۲ |
۱۲۵.۰۹ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۵) |
۱۸.۴۴ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۵۳ |
۲۲.۵۳ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۲.۷۲ |
۲۲.۵۵ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۶ |
۰ |
|
|