| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۲۲.۱۸ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۲.۱۹ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۵.۷۶ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۲.۰۹ |
۱۸.۷۷ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۲.۲۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۰۷ |
۴۹.۵۵ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۲.۳۱ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۳ |
۲۲.۳۳ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۴ |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۹ |
۰ |
|
|