| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۱.۹۶ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۸ |
۲۱.۹۷ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۴ |
۲۱.۹۹ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۲ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۲.۰۴ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۲.۱۲ |
۲۲.۰۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۲۲.۰۶ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۲.۰۸ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۲.۰۹ |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۴.۹۸ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۸ |
(۴۵.۱) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۶۲.۸۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۲.۱۸ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۱ |
(۶.۴۶) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۷ |
۰ |
|
|