| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۹ |
۲۸.۲۹ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۵۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۱۹.۴۹ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۵۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۱۹.۵ |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۵۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۸) |
۲۳.۸۵ |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۵۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۳.۸۹ |
(۸۲.۷) |
| ۱۵۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۱۹.۵۵ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۵۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۵۶ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۵۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۲) |
۱۹.۵۷ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۳.۹۴ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۵۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۶) |
۱۹.۶۲ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۵۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۱) |
۲۴ |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۵.۴۳ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۵۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۵.۴۳ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۵۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۵۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
|
|