| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۶.۸۲ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۹ |
۲۲.۶ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۲.۶۲ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۸) |
۱۴.۵۷ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۱) |
۴۰.۵۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۹ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۹) |
۱۸.۵۸ |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱) |
۳۵.۹۲ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۹) |
۱۸.۶ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۶۱ |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۲.۷۴ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۴ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۲۷.۰۵ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۸۹ |
۱۸.۶۶ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵ |
۲۲.۸۱ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۱۸.۶۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۶.۱۵ |
(۷۷.۶۳) |
|
|