| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۱.۶۵ |
۲۲.۴۲ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۵۸ |
۲۲.۴۶ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۲.۴۸ |
۹۵.۱ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۸.۹۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۲.۵ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۴) |
۲۲.۵۱ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۹.۰۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۲.۵۷ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۴ |
۲۲.۵۸ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۸۳ |
۲۲.۶ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۳۷ |
۲۲.۶۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱ |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۴ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۲.۶۵ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۶ |
۰ |
|
|