| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۰.۸۲ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۳۰.۸۵ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۸ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۳۰.۹۳ |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۳۰.۹۵ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۳۰.۹۸ |
(۶۵.۸) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۳۱.۰۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۳۱.۰۳ |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۶ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۸ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۱.۱۱ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۳۱.۱۴ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۸۴ |
۳۱.۱۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۳۱.۱۹ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۲ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۱ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۴ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۲ |
۳۱.۳ |
۸۴۳.۰۶ |
|
|