| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۴ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۵.۷۸ |
(۵۹.۱) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۵.۸۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۵.۸۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۵.۸۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۱ |
۳۵.۹۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۵ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۹ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۶.۰۲ |
(۹۴.۴) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۶.۰۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۶.۰۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۶.۱۳ |
(۹۹.۶) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۶.۱۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۴ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۶.۲۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۳) |
۳۶.۳۱ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳۴ |
۰.۶۸ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۷۷ |
۳۶.۳۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
|
|