| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۵.۰۳ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۷ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۴ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۷ |
۳۵.۱۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۵.۱۷ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۴ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۴۴ |
۳۵.۲۴ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۵) |
۳۵.۲۷ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۵ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۴ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۱ |
۳۵.۳۸ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۹) |
۳۷.۰۶ |
(۹۶.۲) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۵.۴۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۸ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۳۷.۱۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۵ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۶) |
۳۷.۲۸ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۵.۶۵ |
(۹۳.۹۹) |
|
|