| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۵.۰۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۶.۶۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۱) |
۳۶.۶۹ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۵.۱۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۵ |
۳۶.۷۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۴ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۵.۲۹ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۸) |
۳۶.۹۱ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۳۶.۹۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۵.۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۵.۴۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۷ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۹ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۱) |
۳۵.۵۴ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۵.۵۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۵.۶۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۱۷ |
۳۵.۶۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۵.۶۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
|
|