| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۵ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۹ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۶.۵۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۲.۰۵ |
۳۴.۹۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۹ |
۱.۰۹ |
۳۶.۶۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۵.۰۳ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۷ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۴ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۷ |
۳۵.۱۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۵.۱۷ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۴ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۴۴ |
۳۵.۲۴ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۵) |
۳۵.۲۷ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۵ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۴ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۱ |
۳۵.۳۸ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۹) |
۳۷.۰۶ |
(۹۶.۲) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۵.۴۴ |
(۹۹.۲۵) |
|
|