| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۳۰.۹ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۳ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۶ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۳۰.۹۸ |
(۷۱.۸) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۳۱.۰۱ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۳۱.۰۳ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۳۱.۰۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۴.۲ |
۲۸.۸۹ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۱ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۴ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۳۱.۱۶ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۷۳ |
۳۱.۱۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۱.۲۲ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۳۱.۲۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۳۱.۲۷ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۸ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۳۱.۳۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۷ |
۰ |
|
|