| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۳۷.۱۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۵ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۸ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۶) |
۳۷.۲۸ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۵.۶۵ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۷.۳۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۵.۷۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۵.۷۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۷ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۳ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۲) |
۳۵.۸۶ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۱ |
(۱.۲) |
۴۴.۵ |
(۹۸.۸) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۴) |
۳۵.۹۴ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۴) |
۵۱.۸۹ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۴.۷۹ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۱۷ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۲۲ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۲ |
(۱.۳۳) |
۱۰۴.۶۲ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۴) |
۳۹.۶۲ |
(۹۹.۲۸) |
|
|