| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۷ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۳۵ |
۳۴.۲۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۶.۰۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴ |
۳۴.۲۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۱) |
۳۶.۱۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۴.۳۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۱ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۵ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۴.۴۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۶.۳۲ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۴.۵۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۹ |
۲.۱۶ |
۳۶.۳۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۵۵ |
۳۴.۵۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۶ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۹ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۴.۶۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۳) |
۳۶.۵۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۵ |
۳۴.۷۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|