| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۴ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۹ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۱ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۳ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۶۱ |
۳۱.۶۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۹.۲۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۹.۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۳ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۵ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۲۹.۳۸ |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۱.۸ |
۳۸.۶۸ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۹.۴۲ |
۲۵.۳۸ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۹.۴۵ |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۹.۴۷ |
(۲۸.۶۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۲ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۹.۵۴ |
(۶۶.۳۷) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۲۹.۵۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
|
|