| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۴ |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۷ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۱ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۴ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۴) |
۳۵.۶۸ |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۵.۷۱ |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۵.۷۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۱.۵۹ |
۳۵.۷۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۲ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۵ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۵.۸۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۵.۹۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۵.۹۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۵.۹۹ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۸) |
۳۴.۱۴ |
(۹۸.۷) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۶ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۶.۱۳ |
(۸۶.۵۴) |
|
|