| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۹۸ |
۴۴.۲۲ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱ |
۱.۱۲ |
۴۲.۴۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱ |
۱.۵۲ |
۴۲.۵۱ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۱ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۱ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۸) |
۱۴.۹۶ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۱ |
(۱.۸۹) |
۴۴.۴۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۷۴ |
۷۹.۳۲ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۶ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۹ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۲ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۵۱ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۳۰.۷۱ |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۲.۰۶) |
۷۰.۹۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۱.۹۶) |
۷۷.۷۸ |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۲.۶۶) |
۳۲.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۲۹.۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۸ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶ |
۰ |
|
|