| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۴ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۵.۰۸ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۵.۱۱ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۵.۱۴ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۳) |
۳۶.۹۶ |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۵.۲۱ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۵ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۸ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۶) |
۳۵.۳۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۲) |
۳۵.۳۵ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۵.۳۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۳۴ |
۳۷.۲۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۵.۴۵ |
۶۲.۹ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۸ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۴ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۹۴ |
۳۷.۳۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۷.۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۳.۸۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۸) |
۳۹.۳ |
(۹۴.۳۴) |
|
|