| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۵۵ |
۳۴.۵۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۶ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۹ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۴.۶۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۳) |
۳۶.۵۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۵ |
۳۴.۷۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲۱ |
۳۶.۶۴ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۵۴ |
۳۶.۶۷ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۶ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۴ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۸۷ |
۳۴.۹۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۱۶ |
۳۴.۹۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۷) |
۳۵ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۵.۰۳ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۵.۰۶ |
(۸۶.۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۶ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۳ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۳ |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲ |
۰ |
|
|