| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۸ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۳۰.۷۱ |
۱۶.۲ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۸) |
۳۰.۷۴ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۴۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۳۰.۷۹ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۵۲ |
۲۸.۴۹ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۴ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۴ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۳۰.۸۹ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۸.۵۸ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۰.۹۴ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۸.۶۳ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۸) |
۳۰.۹۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۸ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۲ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۱ |
۳۱.۰۹ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۸.۷۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۷۹ |
۸۹.۲۷ |
|
|