| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۲) |
۳۸.۸۸ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۵.۰۴ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۷ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۰۴ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۹ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۹.۱ |
(۲.۳۶) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۳.۲۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۵.۲۴ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۵.۲۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۵.۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۴ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳۴ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۲) |
۳۳.۴۷ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۴ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۵.۴۷ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۳۵.۵۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۵.۵۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۲ |
۰ |
|
|