| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۴ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۵) |
۳۴.۸۷ |
(۹۳.۵) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۴.۹۱ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۶) |
۳۴.۹۴ |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۵ |
۳۴.۹۷ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۸ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۴ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۵.۰۸ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۵.۱۱ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۵.۱۴ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۳) |
۳۶.۹۶ |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۵.۲۱ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۵ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۸ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۶) |
۳۵.۳۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۲) |
۳۵.۳۵ |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۵.۳۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۳۴ |
۳۷.۲۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۵.۴۵ |
۶۲.۹ |
|
|