| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸.۵۲ |
(۴۴.۹۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۴) |
۲۶.۰۹ |
(۸۰.۰۱) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۶) |
۲۸.۵۷ |
(۷۳.۰۱) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۸.۵۹ |
(۶۶.۹۷) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۶.۱۵ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۳ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۵ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۶.۲ |
(۲۰.۱۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۲) |
۲۸.۷ |
(۹۲.۷۸) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۲۸.۷۲ |
(۶۰.۶۲) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸.۷۴ |
(۷۴.۴۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۲۶.۲۸ |
(۲۶.۵۷) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۹ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۱ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۶.۳۴ |
(۲۳.۷) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۸.۸۵ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۶۵ |
۲۸.۸۷ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۴ |
۲۸.۹۲ |
۹۱۳.۱۱ |
|
|