| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۹) |
۳۰.۰۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۲.۴ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۳ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۶ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۳۰.۱۸ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۲.۵۱ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۵) |
۳۰.۲۳ |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۳۰.۲۵ |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۹) |
۳۲.۶ |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۳ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۲.۶۸ |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۳۰.۳۸ |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۱) |
۳۰.۴۱ |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۲.۷۶ |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۶ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۸ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۵ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۳۰.۵۴ |
(۴۶.۷۱) |
|
|