| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۹ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۶ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۸.۸۸ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۲۸.۹۱ |
(۹۲.۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۳ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۲ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸.۹۸ |
(۳.۳۹) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۲ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۳۱.۴۲ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۹.۰۷ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۹.۰۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۸۸ |
۲۹.۱۲ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۴ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۵ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۹ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۱ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۳ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۶۱ |
۳۱.۶۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
|
|