| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۴ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۹۴ |
۳۷.۳۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۷.۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۳.۸۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۸) |
۳۹.۳ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۷) |
۳۳.۹ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۳ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۷ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۹ |
۳۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۵.۸۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۵.۸۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۵.۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۴.۱۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۷ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۳۵ |
۳۴.۲۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۶.۰۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴ |
۳۴.۲۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۱) |
۳۶.۱۴ |
(۹۸.۲۴) |
|
|