| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۱.۴۶ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۴۸ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۱ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۲۹.۳ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۱.۵۶ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۹ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۱.۶۲ |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۳۱.۶۴ |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۷ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۵ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۱.۷۲ |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۹.۵ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۱.۷۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۹.۵۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۵) |
۳۱.۸۳ |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۸ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۹.۶۵ |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۴ |
۰ |
|
|