| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۴ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۰۴ |
۳۴.۳۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۴.۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۴) |
۳۲.۴۶ |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۴.۴۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۵) |
۳۴.۵ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۳ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۸ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۴.۵۹ |
۲۴.۸۷ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۴.۶۳ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۴.۶۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹۱ |
۳۴.۶۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۴.۷۲ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۶ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۹ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۴.۸۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۴.۸۵ |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۲.۸۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
۲ |
۳۴.۹۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|