| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۵.۹۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۵.۹۹ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۸) |
۳۴.۱۴ |
(۹۸.۷) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۶ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۶.۱۳ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۴.۲۷ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۲) |
۳۶.۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۸ |
۳۴.۳۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۶ |
۳۴.۳۶ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۳ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۶.۳۷ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷۳ |
۳۴.۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۲.۰۸ |
۳۶.۴۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۴.۵۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۶) |
۳۶.۵۱ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۷ |
۰ |
|
|