| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۳.۵۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۹ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۹ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۳) |
۳۳.۶۸ |
(۸۵.۷۷) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۳.۷۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۹۷ |
۳۵.۸۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۳.۵۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۱۲ |
۳۱.۷۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۳ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۴ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۱.۸۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۱.۸۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۷۶ |
۲۹.۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۱.۹۵ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸ |
۲۹.۹۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۸ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۳ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۳۰.۰۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳۵ |
۳۲.۰۸ |
۲۵۵.۴۸ |
|
|