| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۱ |
۳۱.۰۹ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۸.۷۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۷۹ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۸.۸۱ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۹ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۶ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۸.۸۸ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۲۸.۹۱ |
(۹۲.۴) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۳ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۲ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸.۹۸ |
(۳.۳۹) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۲ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۳۱.۴۲ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۹.۰۷ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۹.۰۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۸۸ |
۲۹.۱۲ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۴ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۵ |
۰ |
|
|