| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۷ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۱ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹۷ |
۳۳.۰۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۵.۰۸ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۳.۰۹ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۳.۱۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۲) |
۳۳.۱۵ |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۱ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۲ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۳.۲۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۵.۳۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۴ |
۳۳.۳۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۳.۳۴ |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۵.۴۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۳ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۵.۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۳.۴۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۴۹ |
۳۳.۵۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|