| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۵.۰۶ |
(۸۶.۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۶ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۳ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۳ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۵.۲۷ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۵.۳ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۳ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۷ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۳ |
۳۵.۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۵.۴۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۷ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵ |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۴ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۷ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۱ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۴ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۴) |
۳۵.۶۸ |
(۹۸.۹۵) |
|
|