| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۴.۷۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۶.۶۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۵) |
۳۶.۷۳ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۰۸) |
۳۴.۸۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۷ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۲) |
۳۸.۸۸ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۵.۰۴ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۷ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۰۴ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۹ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۹.۱ |
(۲.۳۶) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۳.۲۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۵.۲۴ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۵.۲۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۵.۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۴ |
۰ |
|
|