| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۷.۶۸ |
۹.۱۱ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۹) |
۲۵.۱۳ |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۲ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۴ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۷.۷۶ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۵.۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۷.۸۱ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۱) |
۲۷.۸۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۷.۸۵ |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۷ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۹ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۵۶ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۳ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۵.۳۵ |
۶.۸۱ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۳) |
۲۷.۹۷ |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۷.۹۹ |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۱ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۲ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۸.۰۶ |
۴.۴۴ |
|
|