| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۷ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۱۹ |
۷۸.۱۱ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۷.۲۱ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷ |
۲۷.۲۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۴.۷۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۴۶ |
۲۷.۲۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۹ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۱ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۴) |
۲۷.۳۳ |
(۸۶.۱۱) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۳۵ |
(۳.۷۸) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۰۲ |
۲۷.۳۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۷.۳۹ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۴) |
۲۷.۴۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۳ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۵ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۷.۴۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۷) |
۲۷.۵ |
(۹۸) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۷.۵۲ |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۷.۵۴ |
۲۶۷.۸۷ |
|
|