| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۶) |
۲۲.۹۷ |
(۹۸.۶۱) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۱ |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۳.۰۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۳ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۳.۰۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۶ |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۲) |
۲۳.۰۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۹ |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۱ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۳.۱۲ |
(۹۵.۸) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۳.۱۳ |
(۸۳.۴۸) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۱۵ |
(۶۶.۲۷) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۳.۱۶ |
(۹۴.۷۷) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۸ |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۹ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۱ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۳.۲۲ |
(۶۵.۲۴) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۳.۲۴ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|