| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۲.۸۷ |
۲۶.۳۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۴.۶۵ |
۲۶.۳۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۳ |
۲۶.۴۲ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۶.۴۴ |
۳۲ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۵۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۵) |
۲۶.۴۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۶.۴۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۶.۵۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۷) |
۲۶.۵۸ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۳.۶۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۶.۶۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷ |
۰ |
|
|