| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۷.۹۹ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۸.۰۶ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸.۰۸ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۸.۱ |
(۹۵) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۸.۱۴ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۵.۵۸ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۸.۲۲ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۸.۲۵ |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۸.۲۷ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۸.۳۵ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۵.۷۳ |
۱۱۳.۹۶ |
|
|