| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۲.۸۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۲.۸۴ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۲.۸۶ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۸۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۲.۹۳ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۲.۹۴ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۲.۹۶ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۶) |
۲۲.۹۷ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۳.۰۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۳.۰۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۲) |
۲۳.۰۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۹ |
۰ |
|
|