| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۶.۲۹ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۹.۰۲ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۲) |
۲۶.۳۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۹.۱ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۶.۴ |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۶.۴۲ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۶.۴۴ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۸ |
۲۹.۱۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۶.۵۴ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۶.۵۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۶) |
۲۶.۵۸ |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۹.۳۴ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۴ |
۰ |
|
|