| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۷.۲۲ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۷) |
۲۷.۲۴ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳ |
۲۷.۲۶ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۲۵ |
۲۷.۲۸ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۲) |
۲۷.۳ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۷.۳۶ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۷.۳۸ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۴ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۱) |
۲۷.۴۲ |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۷.۴۴ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱.۲۵ |
۲۷.۵۱ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۷.۵۳ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۲.۸۴) |
۲۷.۵۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۷.۵۷ |
(۶۷.۶۹) |
|
|