| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۰.۹۶ |
۱۵۸ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۴.۳۱ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۳۲ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸) |
۲۱ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۱.۰۴ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۴ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۴.۴۱ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۲۱.۰۸ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۵) |
۲۴.۴۵ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۴.۴۹ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۲۱.۱۴ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۴.۵۲ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۴.۵۴ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۶) |
۲۱.۱۸ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۷ |
۰ |
|
|