| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۹) |
۲۳.۲۸ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۲۰.۱۴ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۳.۳۴ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۳.۳۵ |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۷ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۳.۳۸ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۳.۴۳ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۳.۴۴ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۴۶ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۳.۴۷ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۳.۴۹ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۳.۵۳ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۹ |
۲۳.۵۵ |
۴۹۶.۴۱ |
|
|