| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۲.۵۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۵) |
۲۲.۶۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۴) |
۲۲.۶۳ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۷) |
۲۲.۶۴ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۵.۸۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۲.۶۷ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۲.۷۲ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۵.۹۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۲.۷۵ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵) |
۲۲.۷۶ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۷۷ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۲.۸۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۲.۸۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
|
|