| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۹) |
۲۴.۷۱ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۷۵ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۲۰.۹ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۰.۹۱ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۵۴ |
۲۴.۸۱ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۲۰.۹۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۸۷ |
۲۰.۱ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۴.۹ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۷ |
۲۱.۰۱ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۲۱.۰۵ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۶) |
۲۱.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
|
|