| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۶.۸ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۲ |
۲۹.۵۹ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۳.۲) |
۲۶.۸۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۹) |
۲۶.۸۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۶.۸۸ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۲.۶۸) |
۲۶.۹۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۴) |
۲۶.۹۶ |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۶.۹۸ |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۶) |
۲۷ |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۷.۰۲ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۷.۰۸ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۸۶ |
۲۷.۱ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۲۱ |
۲۷.۱۲ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۷.۱۴ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۲۷.۱۶ |
(۸۰.۰۷) |
|
|