| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۲.۴۲ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۲.۴۳ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۳.۳۵ |
۲۵.۵۸ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۲.۴۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۳.۴۹ |
۲۲.۴۷ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۵.۶۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۲.۵۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۲.۵۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۹ |
۲۲.۵۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۲.۵۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۵) |
۲۲.۶۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۴) |
۲۲.۶۳ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۷) |
۲۲.۶۴ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۵.۸۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۲.۶۷ |
(۲۸.۵۴) |
|
|