| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۴.۵ |
۲۴.۷۷ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۴.۸ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۶ |
۲۱.۷۸ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۷۹ |
۲۴.۸۳ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۱.۸۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۹) |
۲۴.۸۹ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۸۶ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۲.۰۶ |
۲۴.۹۲ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۱.۸۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۲۱.۹۳ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۳.۲ |
۲۵ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۲۱.۹۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
|
|