| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۶.۴ |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۶.۴۲ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۶.۴۴ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۸ |
۲۹.۱۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۶.۵۴ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۶.۵۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۶) |
۲۶.۵۸ |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۹.۳۴ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۹.۴۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۶.۶۸ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۹ |
۲۶.۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۶.۷۲ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۵) |
۲۹.۵ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۶ |
۰ |
|
|