| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۳.۶۸ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۳.۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۳.۷۴ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۳.۷۶ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۳.۸ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۳.۸۵ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۰.۵۹ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۳.۸۸ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۲) |
۲۳.۸۹ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۳.۹۱ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۳.۹۵ |
۲۷۹.۳۷ |
|
|