| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۸.۱۴ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۵.۵۸ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۸.۲۲ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۸.۲۵ |
(۳۲.۴) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۸.۲۷ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۸.۳۵ |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۵.۷۳ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۳۹ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۵.۷۷ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۹) |
۲۸.۴۴ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۹ |
۲۸.۵۲ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
|
|