| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۲۰.۶۱ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۰.۶۲ |
۸.۷۶ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۸) |
۲۴.۴۷ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۹) |
۲۴.۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۱) |
۲۴.۵۴ |
(۹۶.۴) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۲۰.۷۱ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۷۲ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۴.۵۹ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۸۷ |
۲۰.۷۵ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۴.۶۵ |
(۹۹.۶) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۶) |
۲۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۰.۸۱ |
۶۰.۲۴ |
|
|