| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۶۲ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۵ |
۲۱.۲۵ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۴.۶۵ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۲۱.۲۸ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۴.۷۱ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۱.۳۳ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۹) |
۲۴.۷۴ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۱.۴۱ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۴.۸۴ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۴۴ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۵) |
۲۴.۸۷ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۱) |
۲۱.۴۶ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹ |
۰ |
|
|